计算机行业周报:继续推荐恒华等内生高成长个股以及车联网主题

2016年09月06日 13:28:49 来源:互联网
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  上周(8月29日-9月2日),计算机行业板块跌幅为1.09%,市盈率为59.6X(TTM)。同期沪深300上涨0.21%,市盈率为12.9X(TTM)。创业板指下跌0.86%,市盈率为47.6X(TTM)。

  上周板块小幅调整,我们今年持续首推的恒华科技表现抢眼。上周市场震荡调整,计算机板块小幅下跌1.09%,同期沪深300上涨0.21%,板块跑输大盘,符我们的判断。我们预计市场短期仍以震荡调整为主,以时间换空间,策略上建议优选内生成长性突出,长期前景好,估值水平较低的个股,如恒华科技康耐特捷顺科技等,细分领域持续看好车联网和智慧城市板块。

  继续首推恒华科技,公司是电改龙头,主业高速成长,定增开启公司发展新阶段。就定增草案而言,我们认为,(1)拟定增兴义城市配电网项目,是公司向发配售电综解决方案提供商转型典型案例,标杆效应显著;(2)云计算数据中心的建设将提升公司提高核心竞争力,可以为兴义乃至全国的售电运营提供支持;(3) 补充6亿流动资金,公司能进一步提升营运能力,对推动公司售电侧业务具有重要的意义;(4)方案增发对象为实际控制人,充分彰显了管理层对公司业务发展的信心。

  继续全市场独家推荐计算机行业PPP主题!我们认为,PPP不仅适用于基建、环保,智慧城市的落地项目开始增多;PPP模式解决智慧城市资金来源、项目回款等问题,项目推进也将加速;成本下行,收益明确,企业对智慧城市PPP的积极性明显提高。关注获取订单能力强、运营经验丰富、细分领域盈利模式清晰的大格局公司,重点推荐天夏智慧、中电鑫龙、易华录银江股份达实智能高新兴佳都科技飞利信数字政通延华智能等公司。另外,PPP模式直接推动基建投资,计算机板块广联达捷顺科技是核心受益标的。

  板块方面,重点看好无人驾驶车联网、智慧城市、消费金融、云计算大安全、物联网、人工智能等领域;个股方面,中小市值重点推荐恒华科技捷顺科技易华录索菱股份康耐特齐心集团丰东股份银信科技中海达汇金股份东方通等,大市值重点推荐广联达、天夏智慧、四维图新用友网络绿盟科技千方科技东方网力蓝盾股份常山股份等。

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