基金百只重仓股持股市值月减766亿元 中小创成“重灾区”

2016年02月01日 07:47:57 来源:证券日报 作者:赵学毅
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  1月份,上证指数累计下跌22.65%,仅次于2008年10月份24.63%的单月跌幅;创业板指同期跌幅为26.53%,创下自2010年推出以来的最大单月跌幅。《证券日报》基金新闻部(官方微博微信:证券日报微基金)记者发现,今年1月份的暴跌出乎所有机构投资者的意料之外,基金重仓市值的前100名股票,1个月让基金的持股市值缩水766.16亿元。

  据最新统计,基金重仓前100名股票中,截至去年底基金持股市值为3599.18亿元,时至今年1月底,持股市值为2832.99亿元,1个月持股市值蒸发了766.16亿元,缩水幅度为21.29%。记者注意到,基金重仓前100名股票中,中小创股占半壁江山,其中有29只为中小板股,21只为创业板股。

  基金第一重仓股中国平安,186 只基金的持股市值由去年底的172.33亿元,下降至今年1月底的144.47亿元,持股市值缩水27.86亿元,缩水率为16.17%。不过,持股市值缩水最多的股票并非是中国平安,而是21只基金重仓持有的中小板股石基信息,该股的基金持股市值缩水28.13亿元,下降幅度为46.96%。此外,82 只基金重仓持有的中小板股奥飞动漫,基金持股市值缩水24.09亿元,缩水额度排名第四,缩水率为40.44%;47只基金重仓的皇氏集团,持股市值同样也蒸发掉21.92亿元,持股市值缩水率为45.84%。

  共有6只基金重仓股一个月内持股市值缩水超过20亿元,中小板股占据三席。从缩水幅度上看,共有31只基金重仓缩水率超过30%,其中中小板股有15只,创业板股有7只。显然,基金持股市值巨幅缩水的股票中,中小创股占比达70.97%,成为基金重仓浮亏的重灾区。

  整体来看,经过去年四季度的调仓换股后,基金对中小创股的配置热情有增无减。截至去年底,基金130指数样本股中有38只创业板股,另有39只中小板股,中小创股数量计占比59.23%;而在去年三季度,有40只创业板股、31只中小板股入围基金130指数样本股,中小创股占比54.62%。

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